🧾 Descripción general
Una vez que el área contable haya ejecutado todos los pagos, deberá confeccionar un archivo CSV con los datos de las transferencias realizadas.
📋 Datos requeridos en el archivo CSV
Campo | Obligatorio | Formato / Observaciones |
CUIT del prestador | ✅ | Numérico, sin guiones |
Punto de venta | ✅ | Numérico |
Número de comprobante | ✅ | Numérico |
Fecha de transferencia | ✅ | dd/mm/aaaa |
Retenciones | ⚙️ | Solo si corresponde. |
Orden de pago | ✅ | Numérico |
Número de recibo | 🟡 | Opcional |
⚙️ Pasos para importar el CSV
Ve a Integración (Discapacidad) → Datos Contables de Facturas
Haz clic en el botón azul Importar
Selecciona el archivo .csv generado por contaduría
Haz clic en Abrir y luego, en aceptar.
💡 Consejo:
Si no recuerdas el formato correcto del archivo, haz clic en el link naranja “Archivo de Ejemplo” en la parte superior de la pantalla.
🧩 Estructura del CSV
El archivo debe estar delimitado por punto y coma (“;”), con el siguiente orden de columnas:
CUIT | PTO_VTA | Nro_Cpbte | Fecha | Ret.Ganancias | Ret.IIBB | Ret.Otras | OP1 | OP2 | Comprobante Recibo |