📂 Generación del Archivo de Rendición
Cómo generar el informe final IDAF con la aplicación de fondos
🧾 Descripción general
Una vez cargados los datos contables de los pagos efectuados a los prestadores, debes generar el archivo final del Informe Detallado de Aplicación de Fondos (IDAF).
⚙️ Pasos para generar la rendición
Ve a Integración (Discapacidad) → Rendición
Selecciona el período correspondiente
Haz clic en el botón azul Buscar Registros
Haz clic en el botón azul + Procesamiento Automático de Columnas
(Esto vincula los datos contables cargados con los registros de la rendición del período.)
⚠️ Importante:
No vuelvas a hacer clic en Procesamiento Automático una vez que hayas comenzado a trabajar la rendición.
Esto recalculará todos los importes y perderás el trabajo realizado.
❌ Revisión de registros con error
Los registros con errores se mostrarán en rojo.
Para localizarlos rápidamente:
Ve a la sección de Filtros
En “Solo registros con errores de validación”, selecciona Sí
Haz clic en el botón azul Buscar Registros
💡 Nota:
El sistema marca automáticamente los registros de reversiones (DB/DC) como errores.
En estos casos, deberás completar manualmente los importes según lo determine la obra social.
✏️ Editar registros con error
Haz clic en el ícono del lápiz (✏️) del registro
Modifica los datos necesarios
Marca la casilla “Doy conformidad”
Haz clic en el botón azul Guardar
Repite este proceso hasta que no queden registros en rojo.
📤 Exportar el archivo final
Antes de exportar:
Verifica que todos los registros tengan CBU y Orden de Pago (OP) detallada
Confirma que no existan errores de validación pendientes
Cuando todo esté correcto, el botón Exportar para SSS se habilitará en azul.
Haz clic en el botón azul oscuro Exportar para SSS
El sistema generará el archivo dr.devolución
Arrastra el archivo al FTP → carpeta “Rendición Devoluciones”